處于風(fēng)口浪尖上的樂(lè)視網(wǎng)因停牌躲過(guò)周一的創(chuàng)業(yè)板暴跌，但持倉(cāng)的基金凈值卻未能幸免。公告顯示，中郵創(chuàng)業(yè)基金和嘉實(shí)基金等多家基金公司已于12月12日將旗下基金持有的樂(lè)視網(wǎng)估值按照“指數(shù)收益法”進(jìn)行調(diào)整，以此推算，樂(lè)視網(wǎng)當(dāng)日的股價(jià)下調(diào)幅度為6.62%；估值調(diào)整之后，參與樂(lè)視網(wǎng)定增的公募基金浮虧比例已經(jīng)接近26%。
本周一大盤(pán)劇烈下跌，成長(zhǎng)股哀鴻遍野，相關(guān)風(fēng)格的基金凈值受挫。備受關(guān)注的樂(lè)視網(wǎng)雖處于停牌狀態(tài)，但持有該股的基金凈值是否已反映了股價(jià)下跌風(fēng)險(xiǎn)？12月6日，樂(lè)視網(wǎng)股價(jià)大跌8%，次日宣布停牌，停牌前股價(jià)為35.8元。在停牌之前，重倉(cāng)樂(lè)視網(wǎng)的基金凈值已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的跌勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，共有66只基金持有樂(lè)視網(wǎng)，除指數(shù)型基金外，中郵基金、上投摩根基金、嘉實(shí)基金旗下基金持股較多。
記者注意到，持倉(cāng)樂(lè)視網(wǎng)最多的為中郵創(chuàng)業(yè)基金。三季報(bào)顯示，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、中郵信息產(chǎn)業(yè)兩只基金分別持有樂(lè)視網(wǎng)0.89%、0.75%的股份，為其第八、第九大股東。12月12日，創(chuàng)業(yè)板大跌5.5%，上述兩只基金凈值跌幅分別為5.51%和4.91%。
昨日，中郵創(chuàng)業(yè)基金發(fā)布估值調(diào)整公告，自12月12日起，對(duì)旗下基金持有的樂(lè)視網(wǎng)、博騰股份、先導(dǎo)智能等多只停牌個(gè)股采用“指數(shù)收益法”予以估值。同一天，嘉實(shí)基金也發(fā)布公告，對(duì)旗下基金持有的樂(lè)視網(wǎng)等停牌股采取“指數(shù)收益法”予以估值。
據(jù)了解，從12月7日至12月12日，樂(lè)視網(wǎng)停牌期間的4個(gè)交易日，樂(lè)視網(wǎng)所屬的AMAC(中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì))信息行業(yè)指數(shù)累計(jì)下跌6.62%，意味著持倉(cāng)樂(lè)視網(wǎng)的基金將按照這一指數(shù)跌幅對(duì)樂(lè)視網(wǎng)估值進(jìn)行下調(diào)。也就是說(shuō)，本周一相關(guān)基金按照33.43元對(duì)樂(lè)視網(wǎng)估值。
“一般而言，只要持倉(cāng)個(gè)股長(zhǎng)期停牌疊加市場(chǎng)大幅波動(dòng)，偏股型基金就會(huì)按照指數(shù)收益法調(diào)整估值。”滬上某基金經(jīng)理介紹。不過(guò)也有投資者認(rèn)為，按照行業(yè)指數(shù)調(diào)整估值，并未包含樂(lè)視網(wǎng)本身的個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此上述基金經(jīng)理表示，個(gè)股本身的風(fēng)險(xiǎn)很難量化，而且單一重倉(cāng)股雖然會(huì)影響基金凈值，但幅度有限，何況復(fù)牌后走勢(shì)也很難預(yù)測(cè)，不能以此判斷基金凈值是否調(diào)整到位。
按照上述兩家基金公司下調(diào)樂(lè)視網(wǎng)的估值幅度計(jì)算，今年7月份參與樂(lè)視網(wǎng)定增的公募基金浮虧幅度已經(jīng)達(dá)到25.73%。7月27日，樂(lè)視網(wǎng)宣布以每股45.01元的價(jià)格完成48億元定增。此次定增被財(cái)通基金、嘉實(shí)基金、中郵創(chuàng)業(yè)基金等三家基金公司和牛散章建平包攬，3家基金公司分別獲配3910.24萬(wàn)股(17.6億元)、2132.86萬(wàn)股(9.6億元)和2132.86萬(wàn)股(9.6億元)。其中，中郵創(chuàng)業(yè)基金多只公募基金參與了樂(lè)視網(wǎng)定增。
據(jù)了解，這部分非公開(kāi)發(fā)行股票將于2017年8月8日解禁。按照樂(lè)視網(wǎng)的停牌公告，若推出重大資產(chǎn)重組方案，樂(lè)視網(wǎng)停牌時(shí)間或長(zhǎng)達(dá)5個(gè)月，而到時(shí)這部分股票解禁時(shí)能否扭虧，還有待觀察樂(lè)視網(wǎng)自身的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和A股市場(chǎng)整體走勢(shì)。
01月07日 18:14
